Forex: Análisis de pares de divisas y materias primas

Resumen de la Onda:

Continuamos considerando el repunte de 133.01 como correctivo y buscamos una ruptura por debajo del soporte menor en 135.36 y sobre todo una ruptura por debajo del soporte en 135.00 como confirmación de que esta corrección se ha completado y se está desarrollando un nuevo declive 131.11. En ningún punto se debe ver una ruptura por encima de 136.64 bajo este conteo.

Niveles:

R3: 137.37

R2: 136.64

R1: 136.32

Pivote: 135.36

S1: 135.00

S2: 134.80

S3: 134.35

Recomendaciones comerciales: Estamos cortos en EUR desde 134.75 con nuestro stop colocado en 136.75. Sobre una ruptura por debajo de 135.00 bajaremos nuestro stop a 136.10.

Libertex: Euro no tiene barreras

Mercado de divisas
Se han desparecido todos los problemas de la semana pasada, y el par EUR/USD hizo un salto.
Primero, los comentarios del BCE fueron más agresivos de lo esperado. El acta de la reunión de diciembre revela la disposición del banco central de terminar la estimulación económica. Esto significa que el aumento de las tasas se hace más probable este año. Por eso se consolida la moneda comunitaria.
Segundo, la canciller Merkel logró hacer más seguras sus posiciones en el parlamento. Parece que la coalición se formará y se quitará un factor negativo para el euro.
Ahora los indicadores económicos en la zona del euro y los comentarios del BCE son el centro de atención. Esta semana hay que prestar atención especial a los datos de inflación. Si el CPI supera las proyecciones, el euro crecerá con el objetivo en 1,2350.
Mercado de bienes y materias primas
Según Libertex, Brent de nuevo trata de romper la marca de 70,00. Por ahora el hidrocarburo no puede consolidarse por encima de la marca indicada. No es una sorpresa, porque los datos de viernes indicaron que 10 taladros petroleros más volvieron a operar en EE.UU. Sin embargo, el dólar que está bajando y los esfuerzos continuos de la OPEP+ siguen manteniendo las cotizaciones a niveles bastante altos. Al mismo tiempo cabe recordar que las condiciones meteorológicas pueden hacerse más favorables en un futuro cercano. Además, hay riesgos del aumento de la producción en EE.UU. Por lo tanto, la corrección puede empezarse muy pronto. El mercado ahora sólo está esperando el motivo. Si el volumen de las reservas de oro negro se aumenta, el Brent estará bajo la presión y podrá retroceder hasta 68,00 dólares por el barril.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading

Resumen:

El par NZD/USD continúa subiendo desde el punto de 0.7234 a largo plazo. Cabe señalar que el soporte está establecido al nivel de 0.7234 que representa el nivel de retroceso Fibonacci 78.6% en el marco de tiempo H1. Es probable que el precio forme un doble piso en el mismo marco de tiempo. Por consecuencia, el par NZD/USD está mostrando señales de fuerza después de una ruptura del nivel más alto de 0.7234. Por lo tanto, compre por encima del nivel de 0.7234 con el primer objetivo de 0.7277 con la finalidad de probar la resistencia diaria 1 y luego a 0.7310. Además, cabe señalar que el nivel de 0.7310 es un buen lugar para el take profit porque formará un nuevo doble techo. Por otro lado, en caso de una reversión y el par NZD/USD rompa a través del nivel de soporte de 0.7234, puede ocurrir un declive que indicaría un mercado bajista. En general, estamos buscando un fuerte mercado alcista mientras la tendencia esté establecida por encima del spot de 0.7230.

Libertex: Yen sólo tomó una pausa

Mercado de divisas
El par USD/JPY trató de regresar a nivel de 111,00, pero la corrección no pudo seguir adelante, a pesar de que, según Libertex, en 5 días el par perdió 300 puntos básicos. Este comportamiento del par indica es sólo una corrección, no es cambio de la tendencia, pero desde el punto de vista fundamental la situación es diferente.
Si analizamos las causas de la liquidación del dólar estadounidense, todo se aclara. El calendario económico de EE.UU. no tiene acontecimientos importantes esta semana, por eso el mercado vive con las esperanzas. Los inversores siguen preocupados por la posible venta de las obligaciones publicas estadounidenses que ahora tiene China. Además, las intervenciones verbales poco predecibles de Trump hacen la situación más tensa.
Es decir, el cambio de la actitud comercial hacia el dólar estadounidense no es algo a corto plazo. Es decir, después de la corrección USD/JPY volverá a bajar. El objetivo inmediato en este caso será la marca de 110,30.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Libertex: Brent está bajando – es la hora de comprar

Mercado de bienes y materias primas
Los precios de las principales marcas estándares de petróleo no se han cambiado radicalmente esta semana, porque los inversores esperan los datos sobre las reservas comerciales en EE.UU.
Según Libertex, los futuros de Brent que se expiran en el marzo en la bolsa ICE de Londres el 18 de enero a las 9:00 GMT costaban 69,19 dólares por el barril, bajando hacia 0,7%. El estándar americano WTI estaba a nivel de 63,80 dólares por el barril.
El Instituto Americano de Petróleo (API) indicó que las reservas comerciales bajaron en 5,4 millones de barriles la semana pasada. Estos datos serán utilizados por la Agencia de Información Energética (EIA) para preparar el informe nacional que será publicado el 18 de enero.
Según la encuesta de Bloomberg, los inversores esperan la reducción de las reservas en 2,1 millones de barriles.
Los datos del API eran bastante positivos para el oro negro, pero los precios ignoraron aquellos cambios. Más aún, hoy los contractos se sienten menos seguros y ahora están bajando. Parece que el activo es sobrecomprado y ahora se está corrigiéndose. Si los datos de EIA son poco positivos, muchos preferirán retirar sus beneficios.
Al mismo tiempo la tendencia a mediano plazo sigue siendo alcista. La caída de futuros del Brent que se expirarán en marzo hacia 65-66 dólares por el barril es una señal para comprar. Desde el punto de vista fundamental el intervalo comercial actual sigue siendo 65-75 dólares por el barril.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Libertex: Momento crucial para el AUD
Mercado de divisas
El par AUD/USD está creciendo durante seis días consecutivos. Ayer el par reaccionó al informe optimista sobre el mercado laboral de Australia. Sin embargo, la moderación del AUD en este contexto indica que habrá la corrección.
Además, hay varios factores adicionales de presión. Primero, según Libertex, el par se acercó a la marca de 0,80, que no es fácil de ser rota. El número de compradores a este nivel se reducirá radicalmente, y la parte de inversores decidirá retirar sus beneficios y cerrar las posiciones.
Al mismo tiempo llegó a su fin el periodo de las liquidaciones radicales del dólar. Las preocupaciones por las amenazas de China se calmaron, Trump no hace comentarios nuevos. No hay ningunos datos esenciales por delante, así que habrá un vacío de información. Los datos que pueden causar las oscilaciones drásticas serán publicados el 31 de enero (la inflación en Australia), y hasta ese momento observaremos la corrección de este par.
Todo está creando condiciones para la caída a corto plazo con el objetivo en 0,7900. Los niveles actuales son atractivos para vender el AUD/USD.
Mercado de bienes y materias primas
Brent sigue corrigiéndose a la baja, pero el movimiento no es significativo y tiene sólo el carácter fundamental. Los comentarios del ministro de petróleo de Kuwait sobre la ausencia de planes de la OPEP de terminar el acuerdo de cuotas. Además, los datos del Instituto Americano de Petróleo publicados esta semana señalan que el volumen de reservas se redujo. Más aún, la OPEP publicó las proyecciones positivas de la demanda global en 2018. Se aumentaron en 60 mil barriles diarios. Pero la corrección seguirá desarrollándose, pero no podrá llevar el oro negro por debajo de 65,00 dólares por el barril.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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El precio está analizando el soporte principal en 88.52 (soporte mínimo oscilante horizontal, acción alcista del precio, formación armónica alcista) y esperamos ver un bonito rebote encima de este nivel para que impulse el precio hacia, por lo menos, 88.87 (retroceso Fibonacci, soporte de retroceso horizontal) antes de 89.02 (retroceso Fibonacci, resistencia superpuesta horizontal).

El estocástico (55,5,3) está viendo el soporte encima de 1% desde donde esperamos un rebote correspondiente.

Compre encima de 88.52. Stop loss en 88.24. Retiro de ganancias en 88.87 y 89.02.

Libertex: Ethereum volverá a bajar
Mercado de divisas
Después de caer Ethereun trató de recuperar sus posiciones, pero las preocupaciones por esta moneda van acumulándose y la probabilidad de caída a corto plazo es muy alta.
Por un lado, todavía no está claro que pasará con el mercado de criptodivisas en Corea del Sur. Este factor presionará las criptomonedas hasta que no se aclare la situación. Cabe señalar que corea del Sur es uno de las zonas más activas en el comercio de criptomonedas.
Por otro lado, Ethereum tiene sus propios problemas. Se transcendió que dos bolsas (Bitstamp y KuCoin) suspendieron el retiro de Ethereum debido a la red sobrecargada e inestable. Esta medida se considera provisional. Las demoras en la red se deben al número aumentado de transacciones. En tres veces creció más de 2,5 veces, superando el nivel de 1 millón. La red simplemente no puede confirmar tantas transacciones y por eso su funcionamiento se ha hecho más lento.
Al mismo tiempo hay un factor que todavía apoya Ethereum. Es el hardfork de la red. Ya apareció EthereumZero. Se espera que esta moneda será mejor que otros hardforks de Ethereum. A más largo plazo el competidor exitoso puede atraer a los dueños de Ethereum, lo que bajará el precio del Ethereum.
Por lo tanto, es lógico vender Ethereum a nivel de 1125,00 con el objetivo en 740.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Criptomonedas: Esperamos la recuperación
Durante el periodo de devaluación de todo el mercado de criptodivisas que tuvo lugar recientemente varias monedas, incluyendo Ripple y Ethereum, bajaron más de 20%. Es la caída récord del precio de estos activos. En este contexto, es de esperar la recuperación del precio de varios activos digitales, aunque es bien probable que por lo menos algunas divisas seguirán bajando.
Ethereum
Esta criptomoneda alcanzó las alturas sin precedentes, mostrando la apreciación de 100% a partir del comienzo del año. En el contexto del ascenso tan intenso, el retroceso fue lógico, pese a que nadie esperaba que sería tan drástico. A mediados de diciembre ya el fundador de Ethereum Vitalik Buterin declaró que estaba preocupado por el mercado sobrecalentado, porque en esencia no había fundamentos para tal crecimiento,
A corto plazo se prevé la corrección de esta criptodivisa. Ahora el par se cotiza un poco por encima de $1000 (el máximo fue $1400). Se les recomienda a los corredores del mercado observar el nivel fronterizo indicado, porque es posible que en caso de la corrección alcista se agrupen allí las ordenes, y no será difícil entrar en el mercado.
Ripple
Por ahora es preferible vender esta criptomoneda, y no vale la pena comprarla mucho.
Litecoin
Se puede pronosticar que la corrección bajista seguirá predominando en el mercado. Ahora es recomendable vender Litecoin. El escenario negativo se anulará si se rompe la marca de $230, lo que indicará que la tendencia bajista se ha sustituido por la alcista.
A más largo plazo no hay que descartar la posible formación de la tendencia creciente. En este caso al ser roto el nivel de $210 es de esperar la vuelta al crecimiento con el objetivo potencial de $275.
Dash
Después de volver a crecer por encima de $670, se puede hablar sobre el cambio de la tendencia con el objetivo en $1200. Si este nivel es sobrepasado, el activo digital puede tratar de romper la marca de $1500.
Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Libertex: Euro crecerá hasta la reunión del BCE
Mercado de divisas
El gobierno de EE.UU. se cerró por primera vez en últimos cuatro años, porque no había sido alcanzado el acuerdo sobre el presupuesto para 2018 (ya fue tomada la decisión necesaria para que vuelva a funcionar).
Hace cuatro años el gobierno no trabajaba durante 16 días. En aquel año el dólar empezó a bajar frente al euro un mes antes del cierre. El dólar creció en octubre pasado, pero pronto perdió todo lo ganado. Es decir, el par EUR/USD tiene un motor adicional de crecimiento ahora.
El segundo factor que influye en EUR/USD es Alemania. La canciller Merkel reiteró que el camino de negociaciones entre dos partidos para la formación del nuevo gobierno está abierto. Esto contrasta bien con la situación en EE.UU.
El último factor que vale la pena mencionar es la reunión del Banco Central Europeo sobre la tasa de interés. Los comentarios de Mario Draghi sobre los futuros pasos del regulador europeo. Es bien probable que Draghi tratará de calmar al público en vista de la apreciación del euro en 5 centavos. Es poco probable que el jefe del BCE esté contento con el encarecimiento de la moneda comunitaria. Los comentarios moderados pueden provocar las liquidaciones del EUR/USD.
Todo esto indica que el par crecerá hasta el miércoles, pero antes de la reunión sería lógico salir del mercado o abrir las posiciones de venta. El objetivo inmediato bien puede ser la marca de 1,2320.
Mercado de bienes y materias primas
Ayer Brent tomó rumbo a 68,00 dólares por el barril, pero por ahora el hidrocarburo se queda dentro del intervalo comercial establecido. Por un lado, las proyecciones del aumento de la producción estadounidense presionan el precio del activo (la Agencia Internacional de la Energía espera que se registrará el récord desde 1970). Por otro lado, los comentarios de los representantes de Rusia y de Arabia Saudí sobre su determinación de cumplir el acuerdo de cuotas. Más aún, estos países confirman que están dispuestos a prorrogar el acuerdo después de 2018 en caso de ser necesario. Adicionalmente, los informes de Baker Hughes no correlan con las proyecciones de la AIE – el número de taladros petroleros en EE.UU. se redujo en 5. Por lo tanto, el intervalo comercial de 65-70 dólares por el barril ahora parece ser razonable. Si los informes sobre las reservas comerciales de petróleo en EE.UU. que se publicarán esta semana señalan que el volumen de las reservas ha bajado, Brent puede acercarse al límite superior del intervalo comercial.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Reseña

El rango ajustado está estableciendo el tono para el comercio con la plata. El metal está operando en torno al nivel de 17.00. Por favor, tenga en cuenta que el estocástico empieza a traslaparse positivamente en el marco de tiempo diario. Estamos esperando hasta que el precio gane impulse a fin de reanudar la tendencia alcista. Los objetivos alcistas se fijan mediante el análisis de 17.43. Por lo tanto, estamos manteniendo el pronóstico alcista a corto plazo, siempre y cuando el precio se mantenga encima de 16.55. Permítanme recordarles que la ruptura del nivel objetivo impulsará el precio hacia 18.30 como la próxima parada. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 16.85 y la resistencia 17.30.

Libertex: JPY crece a pesar de los comentarios de reguladores

Mercado de divisas
El comportamiento del par USD/JPY es muy ilustrativo: según Libertex, el par bajó hasta 110,25 a pesar de la situación económica, no gracias a ella. Por lo tanto, se puede decir que el mercado tiene la actitud para vender.
Primero, el Banco de Japón dejó bien claro que no iba a terminar el programa de la estimulación económica, porque no había alcanzado el objetivo inflacionista de 2%. Estos comentarios suelen socavar las posiciones de la moneda nacional, pero no paso nada parecido esta vez.
Segundo, Trump firmó la ley presupuestaria y así hizo volver a funcionar el gobierno de EE.UU., pero el USD no creció, aunque debía hacerlo. Es que el mercado simplemente no cree en el aumento rápido de las tasas de la FED, y por eso los inversores venden.
En este contexto el objetivo inmediato es la marca de 109,80.
Mercado de bienes y materias primas
Ayer Brent regresó a nivel por encima de 69 dólares por el barril. No sólo las esperanzas de que pronto se alcance el equilibrio comercial debido a las acciones de la OPEP+ apoyan el oro negro, sino también las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. El FMI aumentó su proyección del crecimiento de la economía global en 2018 hasta 3,9% frente a 3,7% anunciados antes. La caída del volumen de reservas de petróleo en EE.UU. también favorecen el activo, pero el petróleo no se apreciará excesivamente, porque las preocupaciones por el aumento de la producción en EE.UU. moderan el crecimiento. Por lo tanto, ahora no hay razones fundamentales para esperar el crecimiento más allá de 70,00.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Reseña:

El par NZDUSD siguió moviéndose al alza desde el nivel de 0.7260. Ayer, el par aumentó desde el nivel de 0.7260 (soporte semanal) al techo en torno a 0.7400. Hoy, el primer nivel de soporte se prevé en 0.7260, seguido por 0.7168, mientras que la resistencia diaria se prevé en 0.7465. Según los eventos anteriores, el par NZDUSD aún está moviéndose entre los niveles de 0.7391 y 0.7465; por lo que esperamos un rango de 74 en las siguientes horas. Esto sugeriría un mercado alcista porque el indicador RSI aún está en una zona positiva y no muestra ninguna señal de reversión. Asimismo, si la tendencia puede atravesar el primer nivel de resistencia de 0.7465, debemos ver que el par subirá hacia el doble techo (0.7557) para analizarlo. Por el contrario, si una ruptura tiene lugar al nivel de soporte de 0.7260, entonces este escenario puede invalidarse. Recuerde colocar un stop loss, debe fijarse debajo del segundo soporte de 0.7168.

Libertex: La libra se hizo el líder
Mercado de divisas
GBP/USD fue el par que creció más este miércoles, porque ganó más de 200 puntos básicos. No es una sorpresa. La debilidad general del dólar intervino en la dinámica comercial, así como la publicación de la estadística sólida del Reino Unido. El salario medio sin premios creció 2,4% frente a 2,3% pronosticado. Esto indica que es posible el aumento continuo de la inflación. Por lo tanto, el banco de Inglaterra tendrá que tomar pasos que apoyarán la libra.
Además, llegaron los comentarios inesperados de EE.UU. Varios funcionarios se pronunciaron a favor de la devaluación del dólar, y empezaron las liquidaciones de la moneda estadounidense. El Secretario del Tesoro de EE.UU. comentó que la moneda nacional débil es beneficiosa para el comercio del país. Después el Secretario del Comercio echó leña al fuego, al decir que la guerra comercial está en marcha sin parar.
Es lo que estaba esperando el mercado. Los políticos admitieron que el dólar fuerte no es necesario y que nadie iba a tolerar la política de China. La corrección del GBP/USD es inevitable después del crecimiento tan rápido, pero la corrección no será profunda. Por eso el objetivo inmediato es la marca de 1,4340.
Mercado de bienes y materias primas
Según Libertex, Brent se mantiene por encima de 69 dólares por el barril, pero el par no puede regresar a los niveles máximos recientes. El factor negativo es el aumento de las reservas según la estadística del Instituto Americano del Petróleo. Por consiguiente, el par puede retroceder a 68,00, pero las esperanzas de la OPEP+ de encontrar el equilibrio en el tercer o cuarto trimestre del año en curso impide la caída abrupta. Por lo tanto, a corto plazo se mantendrá el intervalo comercial establecido.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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El precio ahora está analizando la resistencia principal en 1360 (extensión Fibonacci ABC, acción bajista del precio, formación armónica bajista) y una fuerte reversión podría ocurrir en este nivel para impulsar el precio hacia el soporte 1345 (retroceso Fibonacci, soporte de retroceso horizontal). El estocástico (34,5,3) está viendo la resistencia principal en el 96% donde podría ocurrir una reacción correspondiente.

Venda debajo de 1360. Stop loss en 1366. Retiro de ganancias en 1345.

Reseña:

El par USDCHF cayó desde el nivel de 0.9507 hacia 0.9289. Ahora el precio se fija en 0.9382 en el gráfico diario. Hay que mencionar que la volatilidad es muy alta, por lo que el par USDCHF aún se está moviendo entre 0.9507 y 0.9334 en las siguientes horas. Además, el precio se ha fijado debajo de la resistencia fuerte a los niveles de 0.9507 y 0.9593. Adicionalmente, el precio está en un canal bajista a hora. A raíz de los eventos anteriores, el par aún está en una tendencia bajista. Desde este punto, el par USDCHF está continuando en una tendencia bajista desde la nueva resistencia de 0.9507. En consecuencia, el precio de 0.9507/0.9593 sigue siendo una zona importante de resistencia. Por lo tanto, la posibilidad de que el par USDCHF tenga un impulso bajista es bastante convincente y la estructura de la caída no parece correctiva. A fin de indicar una oportunidad bajista debajo de 0.9507, venda debajo de 0.9507 o 0.9450 con los primeros objetivos en 0.9334, 0.9247 y 0.9173. No obstante, el stop loss debe ubicarse encima del nivel de 0.9593.



Niveles clave diarios:

R3: 0.9672

R2: 0.9593

R1: 0.9507

PP: 0.9420

S1: 0.9334

S2: 0.9247

S3: 0.9173

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